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Fondsgröße | EUR 57 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0000471930 | 0,43% |
XS1001749289 | 0,37% |
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XS2582814039 | 0,27% |
USA | 19,16% |
Frankreich | 19,00% |
Deutschland | 10,93% |
Niederlande | 10,67% |
Sonstige | 40,24% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +5,72% |
1 Monat | +2,75% |
3 Monate | +3,54% |
6 Monate | +3,56% |
1 Jahr | +2,46% |
3 Jahre | -10,74% |
5 Jahre | -2,56% |
Seit Auflage (MAX) | +27,26% |
2022 | -14,21% |
2021 | -1,65% |
2020 | +2,97% |
2019 | +5,47% |
Volatilität 1 Jahr | 5,71% |
Volatilität 3 Jahre | 5,08% |
Volatilität 5 Jahre | 5,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CBEF | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYBF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYBF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CBEF IM CBEFIV | CBEF.MI CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CNB | CNB FP CBEFIV | CNB.PA CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYCNB | LYCNB SW CBEFIV | LYCNB.S CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 13.539 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.744 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.740 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 2.759 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.633 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |