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Index | Dow Jones Industrial Average |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 114 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. September 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +23,06% |
1 Monat | +6,10% |
3 Monate | +15,73% |
6 Monate | +14,09% |
1 Jahr | +31,15% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +36,44% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,45 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,45 | 1,43% |
Volatilität 1 Jahr | 12,90% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AHYI | - - | - - | - |
XETRA | USD | AHYL | AHYL GY CBDJIUUS | AHYIUSD.DE AHYLUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AHYI | AHYI GY CNAVINDU | AHYI.DE AHYIUEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.282 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 360 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 317 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |