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ETF Profil
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B53L4350
|WKN A0YEDK
|Ticker SXRU
TER
0,33% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1.437 Mio.
Auflagedatum
26. Januar 2010
Positionen
31
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Übersicht
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Beschreibung
Der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) bildet den Dow Jones Industrial Average Index nach. Der Dow Jones Industrial Average Index bietet Zugang zu den 30 größten Unternehmen der USA.
Dokumente
Chart
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Die Kraft der KIBasisinfos
Stammdaten
| Index | Dow Jones Industrial Average |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 1.437 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,33% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Januar 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 31
55,59%
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 11,50% |
| Caterpillar | 9,32% |
| Microsoft | 4,97% |
| Amgen, Inc. | 4,70% |
| The Home Depot | 4,64% |
| The Sherwin-Williams | 4,46% |
| American Express Co. | 4,15% |
| McDonald's Corp. | 4,14% |
| Visa, Inc. | 3,92% |
| The Travelers Cos., Inc. | 3,79% |
Countries
| USA | 99,55% |
| Sonstige | 0,45% |
Sectors
| Finanzdienstleistungen | 23,23% |
| Technologie | 20,99% |
| Industrie | 17,20% |
| Gesundheitswesen | 12,74% |
| Sonstige | 25,84% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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 | 0,00 € | 1871 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2280 | Zum Angebot* | |
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Performance
Returns overview
| YTD | -1.99% |
| 1 month | -2.62% |
| 3 months | -4.42% |
| 6 months | +0.62% |
| 1 year | +16.77% |
| 3 years | +35.26% |
| 5 years | +51.53% |
| Since inception (MAX) | +619.47% |
| 2025 | +1.02% |
| 2024 | +21.55% |
| 2023 | +11.41% |
| 2022 | -1.72% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 14.77% |
| Volatility 3 years | 14.35% |
| Volatility 5 years | 15.64% |
| Return per risk 1 year | 1.14 |
| Return per risk 3 years | 0.74 |
| Return per risk 5 years | 0.55 |
| Maximum drawdown 1 year | -7.57% |
| Maximum drawdown 3 years | -20.79% |
| Maximum drawdown 5 years | -20.79% |
| Maximum drawdown since inception | -36.48% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXRU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SXRU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CINDN MM | CINDN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | CIND | CIND LN IXM033 | CIND.L IXM033.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CID1 LN | CID1.L | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSINDU | CSINDU SE IXM033 | CSINDU.S IXM033.DE | |
| XETRA | EUR | SXRU | SXRU GY IXM0331 | SXRU.DE IXM0331.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 314 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 285 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 114 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) hat die WKN A0YEDK.
Wie lautet die ISIN des iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B53L4350.
Wieviel kostet der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) beträgt 0,33% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) beträgt 1.437m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.