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| Index | Bloomberg Euro Government Bond 5 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 2.199 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,71% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 14,1% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| FR001400PM68 | 15,00% |
| FR001400Z2L7 | 12,88% |
| DE000BU25042 | 8,48% |
| DE000BU25059 | 8,20% |
| ES0000012M51 | 8,06% |
| 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) | 6,78% |
| 2.5% NTS 11/10/2029 EUR (190) | 6,46% |
| ES0000012O00 | 6,01% |
| IT0005654642 | 5,34% |
| IT0005584849 | 5,21% |
| Deutschland | 18,88% |
| Frankreich | 15,72% |
| Spanien | 7,17% |
| Italien | 6,20% |
| Sonstige | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 3199 | Zum Angebot** | |
| 0,00 € | 2611 | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
| 1,00 € | 2629 | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 2276 | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | -1,40% |
| 1 Monat | -1,13% |
| 3 Monate | -2,30% |
| 6 Monate | -1,54% |
| 1 Jahr | -0,53% |
| 3 Jahre | +7,26% |
| 5 Jahre | -2,81% |
| Seit Auflage (MAX) | +50,85% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | +2,26% |
| 2023 | +5,30% |
| 2022 | -10,23% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,24% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,98 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,98 | 1,22% |
| 2025 | EUR 4,03 | 2,50% |
| 2024 | EUR 4,21 | 2,60% |
| 2023 | EUR 1,29 | 0,83% |
| 2019 | EUR 0,12 | 0,07% |
| Volatilität 1 Jahr | 2,71% |
| Volatilität 3 Jahre | 2,90% |
| Volatilität 5 Jahre | 3,62% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,19 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,81 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,81% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -2,81% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,13% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,45% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCN | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IBCN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IBGX | IBGX IM INAVGBTE | IBGX.MI IEGXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBGX | IBGX NA INAVGBTE | IBGX.AS IEGXINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGX | IBGX LN INAVGBTP | IBGX.L IEGXGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IEGX | IEGX LN INAVGBTE | IEGX.L IEGXINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IBGX | IBGX SE INAVGBTC | IBGX.S IEGXCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCN | IBCN GY INAVGBTP | IBCN.DE IEGXGBPINAV.DE |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 2.252 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.923 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF | 574 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 499 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 260 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |