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ETF Profil
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF
ISIN IE00B1FZS681
|WKN A0LGP6
|Ticker IBCN
TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 2.310 Mio.
Auflagedatum
8. Dezember 2006
Positionen
14
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF bildet den Bloomberg Euro Government Bond 5 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Bond 5 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion (EMU) emittiert wurden. Restlaufzeit: mindestens 3 Jahre (ursprünglich 4,5-5,5 Jahre). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
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Globaler Anlageausblick 2026Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 5 |
| Focus di investimento | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 2.310 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,22% |
| Data di lancio/ quotazione | 8. Dezember 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Oktober |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 14
88,45%
| FR001400HI98 | 16,72% |
| FR001400PM68 | 16,23% |
| DE000BU25042 | 9,21% |
| DE000BU25018 | 8,24% |
| ES0000012M51 | 8,13% |
| DE000BU25026 | 7,13% |
| DE000BU25034 | 6,84% |
| IT0005584849 | 5,55% |
| IT0005566408 | 5,26% |
| IT0005637399 | 5,14% |
Paesi
| Deutschland | 18,88% |
| Frankreich | 15,72% |
| Spanien | 7,17% |
| Italien | 6,20% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
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 | 0,00€ | 1523 | All'Offerta* | |
| | 1,00€ | 2640 | All'Offerta* | |
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,23% |
| 1 mese | -0,27% |
| 3 mesi | +0,32% |
| 6 mesi | +0,41% |
| 1 anno | +2,21% |
| 3 anni | +9,66% |
| 5 anni | -2,46% |
| Dal lancio (MAX) | +52,80% |
| 2024 | +2,26% |
| 2023 | +5,30% |
| 2022 | -10,23% |
| 2021 | -1,37% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,51% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,03 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,03 | 2,50% |
| 2024 | EUR 4,21 | 2,60% |
| 2023 | EUR 1,29 | 0,83% |
| 2019 | EUR 0,12 | 0,07% |
| 2018 | EUR 0,21 | 0,12% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,22% |
| Volatilità a 3 anni | 3,26% |
| Volatilità a 5 anni | 3,47% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,96 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,14 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,37% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -2,85% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,18% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,45% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IBGX | IBGX IM INAVGBTE | IBGX.MI IEGXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBGX | IBGX NA INAVGBTE | IBGX.AS IEGXINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IEGX | IEGX LN INAVGBTE | IEGX.L IEGXINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGX | IBGX LN INAVGBTP | IBGX.L IEGXGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IBGX | IBGX SE INAVGBTC | IBGX.S IEGXCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCN | IBCN GY INAVGBTP | IBCN.DE IEGXGBPINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF | 612 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 416 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 195 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
Der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF hat die WKN A0LGP6.
Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
Der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF hat die ISIN IE00B1FZS681.
Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF beträgt 2.310m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.