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Index | SMI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 2.267 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Oktober 1999 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SMI (CH).
Nestlé SA | 17,59% |
Roche Holding AG | 15,34% |
Novartis AG | 14,49% |
Zurich Insurance Group AG | 6,76% |
UBS Group AG | 6,41% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,18% |
ABB Ltd. | 5,42% |
Holcim Ltd. | 3,85% |
Swiss Re AG | 3,31% |
Alcon AG | 3,13% |
Schweiz | 99,27% |
Sonstige | 0,73% |
Gesundheitswesen | 36,85% |
Finanzdienstleistungen | 20,34% |
Basiskonsumgüter | 17,59% |
Grundstoffe | 8,74% |
Sonstige | 16,48% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +8,30% |
1 Monat | +1,62% |
3 Monate | +0,58% |
6 Monate | +6,02% |
1 Jahr | +6,33% |
3 Jahre | +32,32% |
5 Jahre | +61,37% |
Seit Auflage (MAX) | +442,48% |
2024 | +5,41% |
2023 | +13,43% |
2022 | -10,40% |
2021 | +28,91% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,60 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,60 | 1,97% |
2024 | EUR 3,47 | 2,79% |
2023 | EUR 3,20 | 2,83% |
2022 | EUR 3,08 | 2,38% |
2021 | EUR 2,67 | 2,59% |
Volatilität 1 Jahr | 14,22% |
Volatilität 3 Jahre | 12,92% |
Volatilität 5 Jahre | 13,04% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,77 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2.042 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.430 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 545 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 504 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 358 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |