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TER
0,53% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 44 M
Date de lancement
20 septembre 2023
Positions
1 261
Aperçu
Cours actuel
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Annonce
Conseil Broker: Négocier cet ETF pour 0,99 € par ordre avec le Broker Scalable ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus Description
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) bildet den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged) Index nach. Der JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen aus Schwellenländern aller Laufzeiten, die in USD ausgegeben wurden. Rating: Gemischt. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 44 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,53% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,10% |
| Date de lancement / première cotation | 20. September 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30. November |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | Nicht bekannt |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1.261 au total
3,13%
| USG2800MAA02 | 0,39% |
| USP989MJBY67 | 0,34% |
| US80007RAE53 | 0,33% |
| XS2383421711 | 0,33% |
| US279158AS81 | 0,33% |
| XS2975119988 | 0,30% |
| USC3535CAT56 | 0,29% |
| USY7141BAB90 | 0,28% |
| XS2810168737 | 0,27% |
| USG91139AH14 | 0,27% |
Pays
| Sonstige | 100,00% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 29.05.2026
Frais d'ordres
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Volume de commande:
| Courtier | Évaluation | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99 € | 3529 | Voir l'offre** | |
 | 0,95 € | 2533 | Voir l'offre* | |
 | 0,00 € | 1868 | Voir l'offre* | |
 | 0,00 € | 2274 | Voir l'offre* | |
 | 9,95 € | 1967 | Voir l'offre* |
Source : Recherche justETF; Statut : 7/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Frais de transaction 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,25% |
| 1 mois | +1,53% |
| 3 mois | +3,37% |
| 6 mois | +3,24% |
| 1 an | +7,21% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +24,68% |
| 2025 | +2,54% |
| 2024 | +10,99% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,48% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,34 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,34 | 5,56% |
| 2025 | EUR 0,34 | 5,34% |
| 2024 | EUR 0,34 | 5,70% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,10% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,18 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,86% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SNGB |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SNGB ?
Le nom de SNGB est iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est SNGB.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE000D352U62.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,53% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 44 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.