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ETF Profile
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE000OKVTDF7
|WKN A3CQ9Z
|Ticker IUVE
TER
0,20% p.a.
Distribution policy
Thesaurierend
Replication
Physisch
Fund size
EUR 131 m
Inception Date
29. Juni 2021
Holdings
141
Overview
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Description
Der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI USA Value Advanced Select Index nach. Der MSCI USA Value Advanced Select Index bietet Zugang zu einer nach dem Value-Faktor und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) optimierten Auswahl an Unternehmen aus den USA. Ausgangsindex ist der MSCI USA Index.
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Altersvorsorge planenBasics
Data
| Index | MSCI USA Value Advanced Select |
| Investment focus | Aktien, USA, Value |
| Fund size | EUR 131 m |
| Total expense ratio | 0,20% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Ja |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 14,00% |
| Inception/ Listing Date | 29. Juni 2021 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 31. Mai |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | 30% Teilfreistellung |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 141
31,28%
| NVIDIA Corp. | 5,60% |
| Apple | 4,84% |
| Micron Technology | 4,11% |
| Microsoft Corp | 3,14% |
| Salesforce, Inc. | 2,95% |
| Citigroup, Inc. | 2,32% |
| Pfizer Inc. | 2,28% |
| Verizon Communications | 2,19% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,97% |
| Capital One Financial | 1,88% |
Countries
| USA | 95,45% |
| Irland | 2,36% |
| Sonstige | 2,19% |
Sectors
| Technologie | 38,38% |
| Finanzen | 18,44% |
| Gesundheitswesen | 12,14% |
| Industrie | 6,89% |
| Sonstige | 24,15% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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| | 1,00 € | 2986 | Zum Angebot* | |
| | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* |
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Performance
Returns overview
| YTD | +32.50% |
| 1 month | +1.08% |
| 3 months | +6.43% |
| 6 months | +29.05% |
| 1 year | +39.27% |
| 3 years | +89.66% |
| 5 years | +96.74% |
| Since inception (MAX) | +100.00% |
| 2025 | +11.36% |
| 2024 | +17.94% |
| 2023 | +13.58% |
| 2022 | -9.15% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 14.00% |
| Volatility 3 years | 16.08% |
| Volatility 5 years | 17.59% |
| Return per risk 1 year | 2.81 |
| Return per risk 3 years | 1.48 |
| Return per risk 5 years | 0.82 |
| Maximum drawdown 1 year | -7.10% |
| Maximum drawdown 3 years | -22.06% |
| Maximum drawdown 5 years | -22.06% |
| Maximum drawdown since inception | -22.06% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Weitere Informationen
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| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 707 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 531 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Frequently asked questions
What is the name of IUVE?
The name of IUVE is iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) is IUVE.
What is the ISIN of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) is IE000OKVTDF7.
What are the costs of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) is 111m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.
