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Fondsgröße | EUR 510 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. November 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
XS2240463674 | 0,79% |
XS2637954582 | 0,50% |
XS2550063478 | 0,48% |
XS2406607171 | 0,48% |
XS2326497802 | 0,45% |
XS2445840809 | 0,41% |
XS2581393134 | 0,41% |
XS2393001891 | 0,41% |
XS2405483301 | 0,39% |
XS2090816526 | 0,38% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +5,13% |
1 Monat | +1,89% |
3 Monate | +3,66% |
6 Monate | +7,03% |
1 Jahr | +13,58% |
3 Jahre | +21,97% |
5 Jahre | +25,05% |
Seit Auflage (MAX) | +39,44% |
2023 | +9,50% |
2022 | -2,27% |
2021 | +12,34% |
2020 | -6,56% |
Volatilität 1 Jahr | 6,71% |
Volatilität 3 Jahre | 7,73% |
Volatilität 5 Jahre | 8,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,91% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | HYGUN MM | HYGUN.MX | |
London Stock Exchange | USD | HYGU | HYGU LN INVEHCEU | HYGU.L DTBVINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | HYGU | HYGU SE INVEHCEU | HYGU.S DTBVINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.967 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.927 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.463 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.766 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |