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Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Microsoft Corp. | 3,39% |
Apple | 2,57% |
NVIDIA Corp. | 1,39% |
Amazon.com, Inc. | 1,27% |
Home Depot | 1,16% |
Tesla | 1,07% |
Adobe | 0,94% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,91% |
Alphabet, Inc. C | 0,83% |
Meta Platforms | 0,73% |
Technologie | 21,95% |
Finanzdienstleistungen | 12,64% |
Gesundheitswesen | 10,67% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,96% |
Sonstige | 44,78% |
Lfd. Jahr | +8,70% |
1 Monat | +2,46% |
3 Monate | +9,01% |
6 Monate | +16,46% |
1 Jahr | +22,15% |
3 Jahre | +14,68% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +38,12% |
2023 | +15,38% |
2022 | -21,73% |
2021 | +26,49% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,21% |
Volatilität 3 Jahre | 12,76% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | MAGG | MAGG LN | MAGG.L |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 36 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 26 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |