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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 50 Mio.
Auflagedatum
26. April 2021
Positionen
31
Übersicht
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Il iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice FTSE Chinese Government Bond. L'indice FTSE Chinese Government Bond replica obbligazioni governative emesse in Cina. Scadenza minima: 1 anno.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Chinese Government Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 50 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,49% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,8% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 31
66,21%
| CND100084T81 | 9,63% |
| CND10007Q978 | 8,34% |
| CND10008S8G8 | 8,28% |
| CND10006VQZ5 | 7,98% |
| CND10008M2X2 | 7,24% |
| CND10008WR28 | 7,20% |
| CND10005R9B1 | 5,42% |
| CND10005QTD8 | 4,08% |
| CND100099MQ0 | 4,03% |
| CND10009PRW6 | 4,01% |
Länder
| China | 69,61% |
| Sonstige | 30,39% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.03.2026
Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,94% |
| 1 Monat | +2,20% |
| 3 Monate | +2,65% |
| 6 Monate | +6,54% |
| 1 Jahr | +5,82% |
| 3 Jahre | +8,78% |
| 5 Jahre | +20,92% |
| Seit Auflage (MAX) | +22,08% |
| 2025 | -7,19% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | -1,16% |
| 2022 | +0,58% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,60% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,07 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,07 | 1,67% |
| 2025 | EUR 0,07 | 1,55% |
| 2024 | EUR 0,10 | 2,24% |
| 2023 | EUR 0,04 | 0,84% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,60% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,49% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,57% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,96% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,94% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,47% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,69% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,69% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6Q20 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CGBI | CGBI NA | CGBI.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 823 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 534 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 280 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 241 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 90 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 6Q20?
El nombre de 6Q20 es iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es 6Q20.
¿Cuál es el ISIN de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE00BMC7BF44.
¿Cuáles son los gastos de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 50 millones de euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.