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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 81 M
Date de lancement
2 juillet 2020
Positions
40
Aperçu
Description
The Amundi DAX II UCITS ETF Dist seeks to track the DAX® index. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Univers d’investissement | Equity, Germany |
| Taille du fonds | EUR 81 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15.65% |
| Date de lancement / première cotation | 2 July 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi DAX II UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 40 au total
64.28%
| Siemens AG | 11.67% |
| Allianz SE | 9.49% |
| SAP SE | 8.28% |
| Siemens Energy AG | 7.19% |
| Airbus SE | 7.07% |
| Deutsche Telekom AG | 5.34% |
| Infineon Technologies AG | 4.91% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3.77% |
| Deutsche Bank AG | 3.41% |
| Deutsche Post AG | 3.15% |
Pays
| Germany | 92.49% |
| Netherlands | 7.51% |
| Other | 0.00% |
Secteurs
| Industrials | 36.21% |
| Finance | 22.21% |
| Technology | 13.49% |
| Healthcare | 6.43% |
| Other | 21.66% |
État : 24/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,90% |
| 1 mois | -2,59% |
| 3 mois | +1,28% |
| 6 mois | +12,69% |
| 1 an | +6,56% |
| 3 ans | +57,98% |
| 5 ans | +62,74% |
| Depuis le lancement (MAX) | +95,94% |
| 2025 | +22,40% |
| 2024 | +18,20% |
| 2023 | +19,63% |
| 2022 | -12,92% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,90% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,76 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,76 | 1,98% |
| 2025 | EUR 1,76 | 2,35% |
| 2024 | EUR 1,73 | 2,66% |
| 2023 | EUR 1,77 | 3,17% |
| 2022 | EUR 1,85 | 2,79% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,65% |
| Volatilité 3 ans | 15,43% |
| Volatilité 5 ans | 17,34% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,42 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,07 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,78% |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | LDAX GF CNAVDAXK | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXD | DAXD SW CBFDAXCH | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY CNAVDAXK | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Amundi DAX II UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi DAX II UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi DAX II UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Amundi DAX II UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi DAX II UCITS ETF Dist est LU2090062436.
Quels sont les coûts de Amundi DAX II UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi DAX II UCITS ETF Dist s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi DAX II UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi DAX II UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu annually pour le Amundi DAX II UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi DAX II UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi DAX II UCITS ETF Dist est de 81 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.