Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ISIN DE000ETFL136, WKN ETFL13

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 94,54
XETRA
03.10.22
92,82 52 Wochen Tief/Hoch 105,03
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 3-5 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 (1)

Anleihen (557) Europa (127) Staatsanleihen (95) 3-5 (13)
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Risiko
EUR 9 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 4,92% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
51,23%
FRENCH REPUBLIC 2.750% 2027-10-25
6,20%
SPAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.300% 2026-10-31
5,78%
EURO 5 YEAR BENCHMARK 0.000% 2026-04-10
5,43%
DE0001141844
5,17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.500% 2026-05-25
5,04%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.800% 2027-07-30
4,83%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2026-02-25
4,71%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.000% 2026-01-31
4,71%
DE0001141851
4,70%
EURO 7 YEAR BENCHMARK 0.000% 2027-11-15
4,66%
Länder
Frankreich
15,95%
Spanien
15,32%
Italien
12,29%
Niederlande
11,25%
Sonstige
45,19%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 9 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.
 

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Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,62%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,58
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,58 0,55%
2021 EUR 0,82 0,77%
2020 EUR 1,13 1,06%
2019 EUR 1,50 1,41%
2018 EUR 1,15 1,07%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
4,92% 3,23% 2,69%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,07 -1,17 -0,64

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.