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ETF Profil
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
ISIN IE00BF7TPM11
|WKN A2DVDV
|Ticker FLOS
TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 75 Mio.
Auflagedatum
30. August 2017
Positionen
559
Übersicht
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Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) bildet den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Chart
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Die Kraft der KIBasisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 75 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,34% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. August 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 23,1% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 559
9,99%
| INSL CASH | 1,47% |
| EBRD, FRN 20FEB2028, USD | 1,15% |
| IBRD, FRN 19AUG2027, USD (101196) | 1,14% |
| EBRD, FRN 16FEB2029, USD | 1,12% |
| IBRD, FRN 24JAN2029, USD (101486) | 0,91% |
| IBRD, FRN 15JUN2027, USD (102047) | 0,86% |
| EBRD, FRN 22JUL2030, USD | 0,85% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), FRN 20JUN2028, USD | 0,84% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), FRN 5OCT2028, USD (886) | 0,83% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), FRN 20MAR2028, USD (790) | 0,82% |
Sektoren
| Finanzen | 57,36% |
| Nicht unternehmensbezogen | 1,47% |
| Industrie | 1,38% |
| Zyklische Konsumgüter | 1,35% |
| Sonstige | 38,44% |
Stand: 30.06.2026
Ordergebühren
Hier findest du Informationen zu verschiedenen Brokern, bei denen du ETFs handeln kannst. Wähle den gewünschten Orderbetrag aus, um die dabei anfallenden Gebühren bei den einzelnen Brokern zu vergleichen.
Orderbetrag:
| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99 € | 3558 | Zum Angebot** | |
 | 0,95 € | 2533 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2274 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1967 | Zum Angebot* |
Zum vollständigen Vergleich aller Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 8/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,92% |
| 1 Monat | +0,18% |
| 3 Monate | +2,01% |
| 6 Monate | +3,96% |
| 1 Jahr | +4,77% |
| 3 Jahre | +17,00% |
| 5 Jahre | +22,02% |
| Seit Auflage (MAX) | +34,84% |
| 2025 | -0,39% |
| 2024 | +10,90% |
| 2023 | +8,50% |
| 2022 | -4,41% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,57% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,25 | 4,57% |
| 2025 | EUR 0,28 | 4,83% |
| 2024 | EUR 0,33 | 6,11% |
| 2023 | EUR 0,30 | 5,59% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,44% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,34% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,50% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,42% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,89 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,83 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,16% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,98% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -7,54% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -15,33% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.317 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 413 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 218 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 132 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc | 86 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die WKN A2DVDV.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die ISIN IE00BF7TPM11.
Wieviel kostet der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 75m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
