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Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CHT18 | 1,59% |
US91282CJJ18 | 1,52% |
US91282CFV81 | 1,41% |
US91282CGM73 | 1,41% |
US91282CEP23 | 1,37% |
US91282CHC82 | 1,33% |
US91282CDJ71 | 1,33% |
US91282CFF32 | 1,32% |
US91282CCS89 | 1,31% |
US91282CCB54 | 1,30% |
USA | 7,59% |
Sonstige | 92,41% |
Technologie | 3,44% |
Finanzdienstleistungen | 1,59% |
Gesundheitswesen | 1,45% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,29% |
Sonstige | 92,23% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,21% |
3 Monate | +0,21% |
6 Monate | +3,67% |
1 Jahr | +3,23% |
3 Jahre | -5,88% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -4,19% |
2023 | +5,03% |
2022 | -13,77% |
2021 | +3,11% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 3,91% |
Volatilität 3 Jahre | 4,67% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | MACV | - - | - - | - |
gettex | EUR | MACV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MACV | MACV GY INAVMAC1 | MACV.DE 4IE7INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 35 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 25 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |