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Index | Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU2573966905 | 13,03% |
LU2197908721 | 11,09% |
LU0496786657 | 10,94% |
LU1829218749 | 10,50% |
SAP SE | 2,06% |
Deutsche Telekom AG | 1,31% |
Siemens AG | 0,94% |
Infineon Technologies AG | 0,92% |
Allianz SE | 0,70% |
Siemens Healthineers AG | 0,57% |
Deutschland | 19,97% |
Japan | 7,58% |
Großbritannien | 2,85% |
Frankreich | 2,32% |
Sonstige | 67,28% |
Industrie | 8,71% |
Finanzdienstleistungen | 8,41% |
Technologie | 7,04% |
Gesundheitswesen | 4,49% |
Sonstige | 71,35% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -5,69% |
1 Monat | -7,12% |
3 Monate | -7,42% |
6 Monate | -4,16% |
1 Jahr | +1,87% |
3 Jahre | +8,75% |
5 Jahre | +60,32% |
Seit Auflage (MAX) | +58,71% |
2024 | +13,40% |
2023 | +13,46% |
2022 | -12,26% |
2021 | +19,73% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,35 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,35 | 1,64% |
2024 | EUR 2,35 | 1,72% |
2023 | EUR 4,14 | 3,33% |
2022 | EUR 2,05 | 1,42% |
2021 | EUR 1,65 | 1,36% |
Volatilität 1 Jahr | 11,55% |
Volatilität 3 Jahre | 10,77% |
Volatilität 5 Jahre | 11,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,84 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F703 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | F703 GF CNAVF703 | F703.F F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSO | CBVSO SW F703EUIV | CBVSOEUR.S F703EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSO | CBVSOCHF SW CBVSOCCH | CBVSO.S CBVSOCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | F703 | F703 GS CNAVF703 | F703.SG F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F703 | F703 GY F703EUIV | F703.DE F703EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.348 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 31 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 27 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 19 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |