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Industriemetall-ETFs und -ETCs: Welche sind die besten?
Der Inhalt im Überblick
Investieren in Industriemetalle mit ETFs
Wie investiere ich in Industriemetalle?
Mit ETFs hast du nicht nur die Möglichkeit, in Aktien oder Anleihen zu investieren. Auch an der Wertentwicklung von Rohstoffen wie z.B. Industriemetallen kannst du auf diese Weise teilhaben. Dabei gibt es aber ein paar Dinge zu beachten: Ein Rohstoff-ETF bildet immer einen ganzen Korb an verschiedenen Rohstoffen ab. Dazu gehören in der Regel Rohstoffe aus den folgenden Segmenten:- Energie: Öl und Gas
- Edelmetalle: Gold, Silber und Platin
- Industriemetalle: z.B. Zink und Kupfer
- Landwirtschaft: u.a. Weizen und Kaffee
- Lebendvieh: Rinder und Schweine
Rohstoffe eignen sich durch ihre historisch negative Korrelation zu Aktien hervorragend zur Diversifikation. Langfristige historische Daten (von 1900 bis 2020) zeigen jedoch deutlich, dass man hierfür einen Preis zahlt: Inflationsbereinigt lieferten Rohstoffe in diesem Zeitraum mit lediglich rund 0,3 bis 0,5 Prozent pro Jahr fast keine reale Rendite. In Kombination mit teils massiven Drawdowns und einer hohen Volatilität sind Rohstoffe ein Werkzeug für taktischen Krisenschutz und nicht für den primären, langfristigen Vermögensaufbau.
Wie verhält sich ein Industriemetall-ETF bzw. -ETC in verschiedenen Marktphasen?
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | |
|---|---|---|
| Verhalten des ETC | Oft entkoppelt (Nachzügler) | Risikopuffer (Gegenläufig) |
| Dein Vorteil / Risiko | In starken Aktien-Aufwärtsphasen bleibst du oft hinter dem breiten Markt zurück. Die Kursgewinne partizipieren nicht zwingend am Aktienboom, sondern hängen stark von der realwirtschaftlichen Nachfrage ab. | Rohstoffe verhalten sich in Krisen oft gegenläufig zum Gesamtmarkt. Bei unerwarteten Inflationsschocks, die Aktien belasten, kann die Anlage die Verluste im Depot abfedern. |
Sind Industriemetall-ETFs und -ETCs für mich geeignet?
- Ideal für: Sehr erfahrene Anleger, die ihr Kernportfolio bewusst gegen Inflationsrisiken diversifizieren möchten und das Konzept von Terminkontrakten verstehen (als „Satelliten-Portfolio" und Beimischung von max. 5 bis 10 Prozent des Portfolios).
- Anlagehorizont: Flexibel, erfordert jedoch aktives Monitoring und Verständnis für Terminkontrakte. Historisch betrachtet eignet sich diese Anlageklasse nicht für eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie.
Warum es in den meisten europäischen Ländern keine Industriemetall-ETFs gibt
Es gibt keine Industriemetall-ETFs, die in der Europäischen Union aufgelegt wurden. Das liegt an den rechtlichen Rahmenbedingungen, welche durch die UCITS-Richtlinien (dt. „OGAW-Richtlinien”) definiert sind. Diese besagen, dass ein Index (und damit auch entsprechende ETFs) stets ein Mindestmass an Diversifikation aufweisen muss und nicht nur aus ein paar Bestandteilen bestehen darf. Somit ist es aus rechtlichen Gründen in der EU nicht möglich, einen Industriemetalle-ETF aufzulegen.Wenn du nur in Industriemetalle investieren willst, funktioniert das über Exchange Traded Commodities (ETC). In unserem Artikel „Was ist ein ETC?” erklären wir im Detail, was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von ETFs und ETCs sind.
Besicherung von Industriemetall-ETCs
Industriemetall-ETCs bilden die Wertentwicklung der entsprechenden Industriemetalle im Normalfall anhand von Terminkontrakten (engl. „Futures”) ab und sind mit Sicherheiten hinterlegt, welche in der Regel täglich überprüft werden. Diese Sicherheiten sind oftmals mit Kreditsicherheiten, beispielsweise von einem Versicherer, gedeckt. Als Sicherheiten können auch Bareinlagen oder Wertpapiere mit sehr guter Bonität dienen.Um an der Preisentwicklung von Industriemetallen zu partizipieren eignen sich Industriemetall-ETCs durchaus. Denk aber daran, dass du dabei nur in Terminkontrakte auf den Rohstoff investierst und keine „Direktinvestition” in Industriemetalle möglich ist. In diesem Anlageleitfaden findest du alle ETCs, die dir ein Investment in Industriemetalle ermöglichen.
Entwicklung des Bloomberg Industrial Metals
1 Monat: 0,95%
1 Jahr: 30,76%
3 Jahre: 30,33%
5 Jahre: 14,88%
Industriemetall-ETFs und -ETCs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf Industriemetalle sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Industriemetall-ETCs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Industriemetall-ETFs bzw. -ETCs im Detail vergleichen
Alle Industriemetall-ETFs bzw. -ETCs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF USD AccIE0007UE04X9 | 42 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
Quelle: justETF.com; Stand: 21.08.26
Performance-Vergleich der Industriemetall-ETCs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Industriemetalle im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF USD Acc | 2,93% | -0,77% | 2,93% | 35,71% | - |
| ETF | 2026 in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF USD Acc | 5,17% | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.07.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen