Investieren in Brasilien mit ETFs

Wie investiere ich in brasilianische Aktien?

Am einfachsten investieren Sie in den gesamten brasilianischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.

Auf den brasilianischen Aktienmarkt stehen Ihnen 2 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl.

Als Alternative kommen Indizes auf die BRIC-Länder und den gesamten lateinamerikanischen Aktienmarkt in Frage. Während Brasilien in den BRIC-Indizes nur mit weniger als 25% gewichtet ist, fällt der Anteil Brasiliens am MSCI Emerging Markets Latin America mit fast 60% deutlich höher aus.

0,55% p.a. - 0,74% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) bei Brasilien-ETFs
auf den brasilianischen Aktienmarkt, die über ETFs investierbar sind
auf den brasilianischen Aktienmarkt
Die besten Indizes für Brasilien-ETFs

Entwicklung von Aktien Brasilien (MSCI Brazil)

1 Monat: -8,87%
1 Jahr: 41,13%
3 Jahre: -17,46%
5 Jahre: -30,71%

Indizes im Vergleich

Beste Indizes für Brasilien-ETFs

Für ein Investment in den brasilianischen Aktienmarkt stehen 2 Indizes mit 6 ETFs zur Auswahl. Auf den BOVESPA Index gibt es 1 ETF. Auf den MSCI Brazil Index gibt es 5 ETFs. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,55% p.a. und 0,74% p.a..

Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung

BOVESPA

Brasilien 1 ETF 58
(15.11.16)
Der BOVESPA Index bietet Zugang zu brasilianischen Aktien, die an der Börse Sao Paulo (Bolsade Valores de Sao Paulo, Bovespa) gelistet sind. Die Börse Sao Paulo ist die einzige Börse in Brasilien und die Grösste in Lateinamerika.
Index Factsheet

MSCI Brazil

Brasilien 5 ETFs 60
(31.10.16)
Der MSCI Brazil Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des brasilianischen Aktienmarktes.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)IE00B0M63516 287 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
db x-trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF (DR) 1CLU0292109344 97 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
Amundi ETF MSCI Brazil UCITS ETFFR0010821793 56 0,55% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
Lyxor Brazil (IBOVESPA) UCITS ETF C-USDFR0010413294 27 0,65% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc)IE00B59L7C92 21 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USDIE00B5W34K94 12 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI Brazil -8,57% 4,10% 34,28% 50,94% -13,60%
BOVESPA -8,15% 4,84% 36,27% 54,59% -11,70%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
MSCI Brazil 64,78% -40,97% -4,53% -18,54% -3,26%
BOVESPA 71,25% -42,94% -5,27% -29,77% -5,94%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 
Alternative Investitionsmöglichkeiten

Lateinamerika-Indizes mit hohem Brasilien-Anteil

Als Alternative zu Brasilien-ETFs können Sie in ETFs auf den lateinamerikanischen Aktienmarkt investieren. Insgesamt kommen 2 Lateinamerika-Indizes mit 7 ETFs für eine Anlage in Frage. In beiden MSCI Emerging Markets Latin America Indizes sind brasilianische Unternehmen mit einem Anteil von 58,72% vertreten (Stand: 31.10.2016). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der Lateinamerika Region liegt zwischen 0,20% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
MSCI Emerging Markets Latin America
 
Lateinamerika
Brasilien: 58,72%
(31.10.2016)
6 ETFs 119
(31.10.16)
Der MSCI Emerging Markets Latin America Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländern Lateinamerikas.
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40
 
Lateinamerika
Brasilien: 58,72%
(31.10.2016)
1 ETF 119
(31.10.16)
Der MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländern Lateinamerikas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)IE00B27YCK28 408 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Amundi ETF MSCI EM Latin America UCITS ETF EURFR0011020973 212 0,20% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
db x-trackers MSCI EM Latin America Index UCITS ETF 1CLU0292108619 123 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIE00B4TS3815 14 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Amundi ETF MSCI EM Latin America UCITS ETF USDFR0011018324 12 0,20% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
Lyxor UCITS ETF MSCI EM Latin America C-USDFR0010413310 6 0,65% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETFIE00B454X613 5 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 -8,82% -0,42% 14,93% 20,61% -16,05%
MSCI Emerging Markets Latin America -7,96% 0,40% 16,84% 22,09% -14,92%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 31,14% -30,89% -2,92% -16,60% 4,83%
MSCI Emerging Markets Latin America 32,03% -31,00% -2,97% -16,14% 5,31%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 

Regionenindizes auf Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC)

Neben Lateinamerika-ETFs kommen als zweite Alternative ETFs auf die BRIC-Länder in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 2 BRIC-Indizes mit 2 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei allen BRIC-Indizes ist Brasilien mit unter 25% wesentlich geringer gewichtet als in Lateinamerika-Indizes. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der BRIC-Länder liegt zwischen 0,65% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
DAXglobal® BRIC
 
Emerging Markets
Brasilien: 21,00%
(31.10.2016)
1 ETF 40
Der DAXglobal® BRIC (Performance-) Index bietet Zugang zu 40 der grössten und liquidesten Unternehmen aus den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
FTSE BRIC 50
 
Emerging Markets
Brasilien: 16,66%
(31.10.2016)
1 ETF 50
Der FTSE BRIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten Aktien der BRIC-Staten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 273 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
RBS Market Access DAXglobal BRIC UCITS ETFLU0269999792 18 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
DAXglobal® BRIC -1,51% 0,26% 12,21% 10,10% 0,71%
FTSE BRIC 50 0,74% 2,93% 16,64% 11,70% 8,09%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
FTSE BRIC 50 19,13% -11,51% 6,85% -6,04% 8,74%
DAXglobal® BRIC 19,72% -13,61% 1,11% -9,01% 9,52%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 
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