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Low Volatility-ETFs: Welcher ist der beste?

Der Inhalt im Überblick

Investieren in den Low-Volatility-Faktor mit ETFs

0,25% p.a. - 0,30% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf den Low-Volatility-Faktor
auf den Low-Volatility-Faktor, die über ETFs investierbar sind
auf den Low-Volatility-Faktor
 
Die besten ETFs für den Low-Volatility-Faktor

Wie investiere ich in Low Volatility-ETFs?

Bei Aktientiteln mit niedriger Volatilität ist im Vergleich zum eingegangenen Risiko eine überdurchschnittliche Rendite zu erwarten. Dies soll sich im Low-Volatility-Faktor ausdrücken. Eine solch spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Dahinter stehen verschiedene Theorien: etwa, dass Aktien mit geringer Volatilität von den Anlegern als weniger lohnend angesehen werden, da weniger Risiken eingegangen werden würden. Eine andere Theorie geht davon aus, dass Investoren grundsätzlich ihre Fähigkeit überschätzen, die Zukunft vorherzusagen. Bei besonders volatilen Aktientiteln herrsche größere Uneinigkeit, was zu einer höheren Volatilität und zu einer geringeren Rendite führen soll.
 
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Faktorprämien ernten mit ETF-Weltportfolio à la Kommer
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Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Wir zeigen Ihnen die verfügbaren Low-Volatility-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 5 Index beziehungsweise 7 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
 

Entwicklung des MSCI World Minimum Volatility

1 Monat: 1,73%
1 Jahr: 12,82%
3 Jahre: 18,91%
5 Jahre: 31,94%
 

Low-Volatility-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf den Low-Volatility-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller Low-Volatility-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle Low-Volatility-ETFs im Detail vergleichen
Alle Low-Volatility-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)IE00B8FHGS14 2.147 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)IE00BKVL7778 463 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1CIE00BL25JN58 439 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USDIE00BMDX0M10 256 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)IE00BMCZLJ20 14 0,30% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1CIE0008YN0OY8 12 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF AccIE000N42HDP2 1 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 14.07.24

 

Performance-Vergleich der Low-Volatility-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Low-Volatility-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.

Quelle: justETF.com; Stand: 30.06.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

 

ETF Sparpläne für den Low-Volatility-Faktor

Mit einem Low-Volatility-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren

Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Low-Volatility-ETF zu investieren. Sparpläne auf den Low-Volatility-Faktor kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder Low-Volatility-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Low-Volatility-ETF besparen kannst. Ob ein Low-Volatility-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.

Für das Besparen eines Low-Volatility-ETF benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.

Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für den Low-Volatility-Faktor sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.

Ein Low-Volatility-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Low-Volatility-ETF ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für Low-Volatility-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.

Fondsgröße
2.147 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
10,35%
14 ETF Sparpläne (7 kostenlos) für IE00B8FHGS14
Scalable Capital ETF Sparplan iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
463 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
11,03%
11 ETF Sparpläne (6 kostenlos) für IE00BKVL7778
Scalable Capital ETF Sparplan iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
439 Mio. Euro
Kostenquote
0,25% p.a.
Rendite 1 Jahr
10,39%
16 ETF Sparpläne (14 kostenlos) für IE00BL25JN58
Scalable Capital ETF Sparplan Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
256 Mio. Euro
Kostenquote
0,25% p.a.
Rendite 1 Jahr
11,30%
8 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE00BMDX0M10
Scalable Capital ETF Sparplan CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
14 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a.
Rendite 1 Jahr
10,26%
8 ETF Sparpläne (5 kostenlos) für IE00BMCZLJ20
Scalable Capital ETF Sparplan iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
12 Mio. Euro
Kostenquote
0,25% p.a.
Rendite 1 Jahr
-
7 ETF Sparpläne (7 kostenlos) für IE0008YN0OY8
Scalable Capital ETF Sparplan Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
1 Mio. Euro
Kostenquote
0,25% p.a.
Rendite 1 Jahr
16,60%
3 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE000N42HDP2
Scalable Capital ETF Sparplan Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 

ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 14.07.24, Rendite per Monatsende in Euro

— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.

* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.